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2019/12/25

环彩网球策略收益股票基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2019/12/23止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣230,346,776元,受益人人數189人

 
二、 特此公告。

2019/12/24

环彩网球策略收益股票基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2019/12/20止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣230,919,574元,受益人人數189人

 
二、 特此公告。

2019/12/23

环彩网球策略收益股票基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2019/12/19止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣229,665,356元,受益人人數189人

 
二、 特此公告。

2019/12/20

环彩网球策略收益股票基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2019/12/18止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣231,700,474元,受益人人數190人。

 
二、 特此公告。

2019/12/19

瀚亞投資-日本動力股票基金於2019年12月12日基金淨值計算錯誤

依境外基金管理辦法第12條第1項第10款規定,公告本公司於2019年12月17日接獲境外基金機構通知,本公司總代理之「瀚亞投資-日本動力股票基金」於2019年12月12日之基金淨值計算錯誤且達其註冊地主管機關所定之可容忍範圍以上。目前境外基金機構正在確認正確淨值及相關事宜,本公司將盡速通知後續相關措施。

2019/12/19

环彩网球策略收益股票基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2019/12/17止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣231,948,225元,受益人人數190人。

 
二、 特此公告。

2019/12/18

环彩网球策略收益股票基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2019/12/16止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣232,574,201元,受益人人數190人。

 
二、 特此公告。

2019/12/17

變更基金管理機構或保管機構公告

依境外基金管理辦法第12條第6項第4款規定,公告本公司總代理之
「瀚亞投資-M&G北美股息基金 (M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) North American Dividend Fund)」
「瀚亞投資-M&G泛歐基金(M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Pan European Select Fund) 」
「瀚亞投資-M&G日本基金(M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Japan Fund) 」
「瀚亞投資-M&G日本小型股基金(M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund) 」
「瀚亞投資-M&G入息基金 (M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund) 」
「瀚亞投資-M&G全球精選股票基金(M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Global Select Fund) 」
「瀚亞投資-M&G短期優質債券基金(M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund) 」
「瀚亞投資-M&G環球股息基金(M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Global Dividend Fund) 」
「瀚亞投資-M&G收益優化基金(M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Optimal Income Fund) 」
共九檔基金變更基金保管機構乙案,業經金融監督管理委員會民國108年12月13日金管證投字第1080339749號函核准。

2019/12/17

瀚亞投資境外基金擬於2020年1月17日召開臨時股東會公告

本公司總代理之瀚亞投資境外基金(下稱「瀚亞投資」)擬於2020年1月17日上午11時(盧森堡時間),於註冊辦公室(26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg)召開臨時股東會。議程為修訂公司章程。在此附上臨時股東會通知及委託書,請 惠予參考,同時也請您務必支持並贊成各討論事項。考量開會地點及成本因素,若您無法親自出席,請務必將委託書於2020年1月13日中午12時以前(台灣時間),以傳真或郵寄方式交付本公司。若您有任何疑問,請與本公司客戶服務部(0800-068-080)聯絡。环彩网詢詳細內容

 

傳真號碼:(02)8780-8056

郵寄地址:臺北市信義區松智路1號4樓 基金股務部 收

2019/12/17

环彩网球策略收益股票基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2019/12/13止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣237,707,199元,受益人人數191人

 
二、 特此公告。