环彩网注册

环彩网淨值總表
环彩网名稱 淨值 漲跌
漲跌幅
投資類型 風險等級
瀚亞高科技环彩网-新臺幣
68.52
2019/12/23
-0.37
-0.5371%
股票型 RR5
瀚亞外銷环彩网-新臺幣
45.01
2019/12/23
-0.11
-0.2438%
股票型 RR4
瀚亞菁華环彩网-新臺幣
24.12
2019/12/23
-0.16
-0.659%
股票型 RR4
瀚亞中小型股环彩网-新臺幣
23.94
2019/12/23
-0.09
-0.3745%
股票型 RR5
瀚亞歐洲环彩网-新臺幣
11.18
2019/12/20
0.04
0.3591%
股票型 RR4
瀚亞美國高科技环彩网-新臺幣
32.45
2019/12/20
0.2
0.6202%
股票型 RR4
瀚亞印度环彩网-新臺幣
31.57
2019/12/20
0.02
0.0634%
股票型 RR5
瀚亞印度环彩网-美元
14.53
2019/12/20
0.01
0.0689%
股票型 RR5
瀚亞印度环彩网-人民幣
15.72
2019/12/20
0.01
0.0637%
股票型 RR5
瀚亞亞太高股息环彩网A類型-新臺幣
15.17
2019/12/20
0.02
0.132%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息环彩网A類型-美元
10.98
2019/12/20
0
0%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息环彩网A類型-人民幣
12.5
2019/12/20
0.02
0.1603%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息环彩网B類型-新臺幣
(本环彩网配息來源可能為本金)
8.79
2019/12/20
0.01
0.1139%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息环彩网B類型-美元
(本环彩网配息來源可能為本金)
7.11
2019/12/20
0.01
0.1408%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息环彩网B類型-人民幣
(本环彩网配息來源可能為本金)
9.19
2019/12/20
0.01
0.1089%
股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設环彩网-新臺幣
11.47
2019/12/20
0.05
0.4378%
股票型 RR4
瀚亞非洲环彩网-新臺幣
19.31
2019/12/20
0.07
0.3638%
股票型 RR5
瀚亞非洲环彩网-南非幣
(本环彩网配息來源可能為本金)
10.69
2019/12/20
-0.07
-0.6506%
股票型 RR5
瀚亞巴西环彩网-新臺幣
6.16
2019/12/20
0
0%
股票型 RR5
瀚亞中國A股环彩网-新臺幣
(舊名:瀚亞中國环彩网)
13.88
2019/12/20
-0.06
-0.4304%
股票型 RR5
瀚亞中國A股环彩网-人民幣
(舊名:瀚亞中國环彩网)
13.79
2019/12/20
-0.05
-0.3613%
股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票环彩网A類型-新臺幣
11.91
2019/12/20
0.06
0.5063%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票环彩网A類型-美元
12.52
2019/12/20
0.06
0.4815%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票环彩网A類型-人民幣
13.18
2019/12/20
0.08
0.6107%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票环彩网B類型-新臺幣
(本环彩网配息來源可能為本金)
10.69
2019/12/20
0.06
0.5644%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票环彩网B類型-美元
(本环彩网配息來源可能為本金)
11.21
2019/12/20
0.06
0.5381%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票环彩网B類型-人民幣
(本环彩网配息來源可能為本金)
11.55
2019/12/20
0.07
0.6098%
股票型 RR3
瀚亞理財通环彩网-新臺幣
28.62
2019/12/23
0.09
0.3155%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡环彩网A類型-新臺幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.2106
2019/12/20
0.0153
0.1367%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡环彩网A類型-美元
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.6852
2019/12/20
0.0158
0.1354%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡环彩网A類型-澳幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.2395
2019/12/20
-0.0052
-0.0393%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡环彩网A類型-南非幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.5034
2019/12/20
-0.1247
-0.8525%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡环彩网A類型-人民幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.0025
2019/12/20
0.0225
0.1733%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡环彩网B類型-新臺幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.7275
2019/12/20
0.012
0.1377%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡环彩网B類型-美元
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.1093
2019/12/20
0.0123
0.1352%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡环彩网B類型-澳幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.4658
2019/12/20
-0.0044
-0.0465%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡环彩网B類型-南非幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.5838
2019/12/20
-0.0824
-0.8525%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡环彩网B類型-人民幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.1499
2019/12/20
0.0156
0.1708%
平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型环彩网之印度策略收益平衡环彩网A類型-新臺幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.97
2019/12/20
0.06
0.6054%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型环彩网之印度策略收益平衡环彩网B類型-新臺幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.56
2019/12/20
0.05
0.5875%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型环彩网之印度策略收益平衡环彩网B類型-美元
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.57
2019/12/20
0.05
0.5869%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型环彩网之印度策略收益平衡环彩网B類型-人民幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.99
2019/12/20
0.06
0.6719%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型环彩网之印度策略收益平衡环彩网S類型-新臺幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.57
2019/12/20
0.06
0.7051%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型环彩网之印度策略收益平衡环彩网S類型-美元
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.61
2019/12/20
0.05
0.5841%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型环彩网之印度策略收益平衡环彩网S類型-人民幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.95
2019/12/20
0.06
0.6749%
平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券环彩网A類型-南非幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.3204
2019/12/20
0.0271
0.1896%
債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券环彩网B類型-南非幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.1734
2019/12/20
0.0174
0.19%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型环彩网之印度策略收益債券环彩网A類型-新臺幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.78
2019/12/20
0.06
0.6173%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型环彩网之印度策略收益債券环彩网B類型-新臺幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.39
2019/12/20
0.05
0.5995%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型环彩网之印度策略收益債券环彩网B類型-美元
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.4
2019/12/20
0.05
0.5988%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型环彩网之印度策略收益債券环彩网B類型-人民幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.83
2019/12/20
0.06
0.6842%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型环彩网之印度策略收益債券环彩网A類型-美元
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.79
2019/12/20
0.06
0.6166%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型环彩网之印度策略收益債券环彩网IA類型-新臺幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10
2019/12/20
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型环彩网之印度策略收益債券环彩网IB類型-新臺幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.36
2019/12/20
0.05
0.5371%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型环彩网之印度策略收益債券环彩网S類型-新臺幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.47
2019/12/20
0.05
0.5938%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型环彩网之印度策略收益債券环彩网S類型-美元
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.51
2019/12/20
0.05
0.591%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型环彩网之印度策略收益債券环彩网S類型-人民幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.81
2019/12/20
0.05
0.5708%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券环彩网A類型-新臺幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.2418
2019/12/20
0.0679
0.6674%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券环彩网B類型-新臺幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.1413
2019/12/20
0.0606
0.6673%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券环彩网B類型-美元
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.2992
2019/12/20
0.0613
0.6636%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券环彩网B類型-人民幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.5655
2019/12/20
0.0672
0.7075%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券环彩网S類型-新臺幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10
2019/12/20
0
0%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券环彩网S類型-美元
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10
2019/12/20
0
0%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券环彩网S類型-人民幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10
2019/12/20
0
0%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託环彩网A類型-新臺幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.1976
2019/12/20
0.0065
0.0638%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託环彩网A類型-美元
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.3997
2019/12/20
0.0065
0.0625%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託环彩网A類型-人民幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.4779
2019/12/20
0.0078
0.0745%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託环彩网A類型-南非幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.0934
2019/12/20
-0.007
-0.0631%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型环彩网之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券环彩网-新臺幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.8984
2019/12/20
0.0066
0.0667%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型环彩网之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券环彩网-美元
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.1207
2019/12/20
0.0067
0.0662%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型环彩网之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券环彩网-人民幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.1122
2019/12/20
0.0082
0.0812%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型环彩网之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券环彩网-南非幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.2652
2019/12/20
-0.0084
-0.0818%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型环彩网之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券环彩网-新臺幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.9173
2019/12/20
0.0056
0.0565%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型环彩网之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券环彩网-美元
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.1344
2019/12/20
0.0057
0.0563%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型环彩网之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券环彩网-人民幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.1317
2019/12/20
0.0071
0.0701%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型环彩网之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券环彩网-南非幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.2303
2019/12/20
-0.011
-0.1074%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券环彩网A類型-新臺幣
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券)
12.8945
2019/12/20
0.0068
0.0528%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券环彩网A類型-美元
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11.2066
2019/12/20
0.0063
0.0562%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券环彩网A類型-澳幣
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11.1325
2019/12/20
-0.0109
-0.0978%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券环彩网A類型-人民幣
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11.7343
2019/12/20
0.0088
0.0751%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券环彩网B類型-新臺幣
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.1298
2019/12/20
0.0043
0.0529%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券环彩网B類型-美元
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.025
2019/12/20
0.0045
0.0561%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券环彩网B類型-澳幣
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.0389
2019/12/20
-0.0066
-0.0937%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券环彩网B類型-人民幣
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.2624
2019/12/20
0.0055
0.0758%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券环彩网C類型-新臺幣
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.5907
2019/12/20
0.0046
0.0536%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券环彩网S類型-新臺幣
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.9345
2019/12/20
0.0048
0.0538%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券环彩网S類型-美元
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.3794
2019/12/20
0.0053
0.0565%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券环彩网S類型-人民幣
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.9204
2019/12/20
0.0068
0.0763%
債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場环彩网-新臺幣
13.6548
2019/12/23
0.0006
0.0044%
貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型环彩网之債券精選組合环彩网A類型-新臺幣
14.1417
2019/12/20
0.0051
0.0361%
組合型环彩网 RR2
瀚亞精選傘型环彩网之債券精選組合环彩网B類型-新臺幣
(本环彩网配息來源可能為本金)
11.4161
2019/12/20
0.0041
0.0359%
組合型环彩网 RR2
瀚亞精選傘型环彩网之債券精選組合环彩网B類型-美元
(本环彩网配息來源可能為本金)
10.0067
2019/12/20
0.0039
0.039%
組合型环彩网 RR2
瀚亞精選傘型环彩网之債券精選組合环彩网B類型-人民幣
(本环彩网配息來源可能為本金)
10.7411
2019/12/20
0.0065
0.0606%
組合型环彩网 RR2
瀚亞股債入息組合环彩网A類型-新臺幣
15.0219
2019/12/20
0.0213
0.142%
組合型环彩网 RR3
瀚亞股債入息組合环彩网B類型-新臺幣
(本环彩网配息來源可能為本金)
12.5692
2019/12/20
0.0178
0.1418%
組合型环彩网 RR3
瀚亞股債入息組合环彩网B類型-美元
(本环彩网配息來源可能為本金)
10.5505
2019/12/20
0.014
0.1329%
組合型环彩网 RR3
瀚亞股債入息組合环彩网B類型-人民幣
(本环彩网配息來源可能為本金)
10.9396
2019/12/20
0.0173
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組合型环彩网 RR3
瀚亞多重收益優化組合环彩网A類型-新臺幣
(本环彩网得投資於非投資等級之高風險債券环彩网)
10.43
2019/12/20
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組合型环彩网 RR3
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(本环彩网得投資於非投資等級之高風險債券环彩网)
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2019/12/20
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組合型环彩网 RR3
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(本环彩网得投資於非投資等級之高風險債券环彩网)
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2019/12/20
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組合型环彩网 RR3
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(本环彩网得投資於非投資等級之高風險債券环彩网)
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2019/12/20
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(本环彩网得投資於非投資等級之高風險債券环彩网)
10.07
2019/12/20
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(本环彩网得投資於非投資等級之高風險債券环彩网且配息來源可能為本金)
9.72
2019/12/20
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瀚亞多重收益優化組合环彩网B類型-美元
(本环彩网得投資於非投資等級之高風險債券环彩网且配息來源可能為本金)
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2019/12/20
0
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瀚亞多重收益優化組合环彩网B類型-人民幣
(本环彩网得投資於非投資等級之高風險債券环彩网且配息來源可能為本金)
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瀚亞多重收益優化組合环彩网B類型-南非幣
(本环彩网得投資於非投資等級之高風險債券环彩网且配息來源可能為本金)
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2019/12/20
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瀚亞多重收益優化組合环彩网B類型-澳幣
(本环彩网得投資於非投資等級之高風險債券环彩网且配息來源可能為本金)
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2019/12/20
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瀚亞多重收益優化組合环彩网S類型-新臺幣
(本环彩网得投資於非投資等級之高風險債券环彩网且配息來源可能為本金)
9.72
2019/12/20
0
0%
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9.93
2019/12/20
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(本环彩网得投資於非投資等級之高風險債券环彩网且配息來源可能為本金)
9.85
2019/12/20
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(本环彩网得投資於非投資等級之高風險債券环彩网且配息來源可能為本金)
10.46
2019/12/20
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組合型环彩网 RR3
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13.27
2019/12/20
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(本环彩网配息來源可能為本金)
10.53
2019/12/20
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其它 RR5
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(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.19
2019/12/20
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(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.38
2019/12/20
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瀚亞印度趨勢多重資產环彩网B類型-新臺幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2019/12/20
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瀚亞印度趨勢多重資產环彩网B類型-美元
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.46
2019/12/20
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多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產环彩网B類型-人民幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.62
2019/12/20
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多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產环彩网S類型-新臺幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.27
2019/12/20
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多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產环彩网S類型-美元
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.46
2019/12/20
0.02
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多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產环彩网S類型-人民幣
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2019/12/20
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多重資產型 RR3
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17.93
2019/12/20
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股票型 RR4
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2019/12/20
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股票型 RR4
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2019/12/20
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股票型 RR3
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2019/12/20
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股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票环彩网Admc1(美元穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
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2019/12/20
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股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票环彩网Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
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2019/12/20
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2019/12/20
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股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票环彩网Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
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2019/12/20
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股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票环彩网A(美元)
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2019/12/20
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股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票环彩网A(美元)
16.378
2019/12/20
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股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票环彩网A(美元)
16.263
2019/12/20
0.07
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股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票环彩网Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
9.313
2019/12/20
0.04
0.4314%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票环彩网Admc1(美元穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
9.826
2019/12/20
0.043
0.4395%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票环彩网Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
9.337
2019/12/20
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0.441%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票环彩网Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
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2019/12/20
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股票型 RR5
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股票型 RR5
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2019/12/20
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股票型 RR5
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(本环彩网配息來源可能為本金)
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2019/12/20
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股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票环彩网Admc1(美元穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
8.25
2019/12/20
0.011
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股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票环彩网Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
7.811
2019/12/20
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股票型 RR5
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(本环彩网配息來源可能為本金)
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2019/12/20
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股票型 RR5
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2019/12/20
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股票型 RR5
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股票型 RR5
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2019/12/20
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股票型 RR5
瀚亞投資-香港股票环彩网A(美元)
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股票型 RR4
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2019/12/20
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股票型 RR5
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2019/12/20
-0.069
-0.52%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票环彩网Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
9.323
2019/12/20
-0.035
-0.374%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票环彩网Admc1(美元避險穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
9.374
2019/12/20
-0.036
-0.3826%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票环彩网Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
9.304
2019/12/20
-0.035
-0.3748%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票环彩网Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
10.127
2019/12/20
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股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益环彩网A(美元)
13.84
2019/12/20
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股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益环彩网Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
8.406
2019/12/20
0.015
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股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益环彩网Admc1(美元穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
8.696
2019/12/20
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股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益环彩网Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
8.486
2019/12/20
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股票型 RR4
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(本环彩网配息來源可能為本金)
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2019/12/20
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股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票环彩网A(美元)
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2019/12/20
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股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票环彩网Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
10.26
2019/12/20
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股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票环彩网Admc1(美元穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
10.552
2019/12/20
0.069
0.6582%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票环彩网Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
10.239
2019/12/20
0.066
0.6488%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票环彩网Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
10.853
2019/12/20
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股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票环彩网A(美元)
16.339
2019/12/20
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股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票环彩网A(美元避險)
16.654
2019/12/20
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股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票环彩网Aa(澳幣避險)
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2019/12/20
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股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票环彩网Aj(日圓)
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2019/12/20
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股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票环彩网An(紐幣避險)
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2019/12/20
-0.028
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股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票环彩网Az(南非幣避險)
13.38
2019/12/20
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股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票环彩网A(美元)
9.427
2019/12/20
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股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票环彩网A(美元)
10.772
2019/12/20
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0.1022%
股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票环彩网A(美元)
12.708
2019/12/20
0.051
0.4029%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票环彩网Admc1(美元穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
11.718
2019/12/20
0.046
0.3941%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化环彩网A(美元)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.841
2019/12/20
0.046
0.3335%
平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化环彩网Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.513
2019/12/20
0.028
0.33%
平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化环彩网Admc1(美元穩定月配)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.737
2019/12/20
0.029
0.333%
平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券环彩网A(美元)
15.471
2019/12/20
0.003
0.0194%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券环彩网Adm(美元月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
11.409
2019/12/20
0.003
0.0263%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券环彩网A(美元)
19.641
2019/12/20
0.014
0.0713%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券环彩网Aadm (澳幣避險月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
9.981
2019/12/20
0.007
0.0702%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券环彩网Adm(美元月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
12.486
2019/12/20
0.009
0.0721%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券环彩网Azdm(南非幣避險月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
10.868
2019/12/20
0.009
0.0829%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券环彩网A(美元)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
20.532
2019/12/20
0.002
0.0097%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券环彩网Aadm(澳幣避險月配)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.189
2019/12/20
0.001
0.0109%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券环彩网Adm(美元月配)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.648
2019/12/20
0.001
0.0094%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券环彩网Andm(紐幣避險月配)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.138
2019/12/20
0.001
0.0109%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券环彩网Az(南非幣避險)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
16.459
2019/12/20
0.004
0.0243%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券环彩网Azdm(南非幣避險月配)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.748
2019/12/20
0.002
0.0205%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券环彩网B(美元)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.222
2019/12/20
0.002
0.0151%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券环彩网C(美元)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.931
2019/12/20
0.002
0.0144%
債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券环彩网Ae(歐元)
15.078
2019/12/20
0.01
0.0664%
債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券环彩网Aedm(歐元月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
12.222
2019/12/20
0.009
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債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券环彩网A(美元)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.675
2019/12/20
0.022
0.1501%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券环彩网Aadm(澳幣避險月配)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.464
2019/12/20
0.013
0.1538%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券环彩网Adm(美元月配)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.902
2019/12/20
0.014
0.1416%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券环彩网Andm(紐幣避險月配)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.422
2019/12/20
0.014
0.1488%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券环彩网Azdm(南非幣避險月配)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.04
2019/12/20
0.014
0.1551%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券环彩网B(美元)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.469
2019/12/20
0.017
0.1484%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券环彩网C(美元)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.297
2019/12/20
0.018
0.1466%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券环彩网A(美元)
14.587
2019/12/20
0.005
0.0343%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券环彩网Aadm(澳幣避險月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
9.173
2019/12/20
0.004
0.0436%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券环彩网Adm(美元月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
9.582
2019/12/20
0.003
0.0313%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債环彩网A(美元)
14.146
2019/12/20
0.01
0.0707%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債环彩网Aadm(澳幣避險月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
9.906
2019/12/20
0.006
0.0606%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債环彩网Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
9.441
2019/12/20
0.006
0.0636%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債环彩网Adm(美元月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
10.948
2019/12/20
0.007
0.064%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債环彩网Admc1(美元穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
9.428
2019/12/20
0.006
0.0637%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債环彩网Andm(紐幣避險月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
10.646
2019/12/20
0.007
0.0658%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債环彩网Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
10.327
2019/12/20
0.006
0.0581%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債环彩网Azdm(南非幣避險月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
11.279
2019/12/20
0.008
0.071%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債环彩网Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
10.914
2019/12/20
0.008
0.0734%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債环彩网B(美元)
(本环彩网配息來源可能為本金)
12.928
2019/12/20
0.009
0.0697%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債环彩网C(美元)
(本环彩网配息來源可能為本金)
13.318
2019/12/20
0.009
0.0676%
債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券环彩网A(美元)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.706
2019/12/20
-0.008
-0.0583%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券环彩网Aadm(澳幣避險月配)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.907
2019/12/20
-0.005
-0.0632%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券环彩网Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.162
2019/12/20
-0.005
-0.0612%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券环彩网Adm(美元月配)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.313
2019/12/20
-0.004
-0.0481%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券环彩网Admc1(美元穩定月配)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.489
2019/12/20
-0.005
-0.0589%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券环彩网Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.426
2019/12/20
-0.005
-0.0593%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券环彩网Az(南非幣避險)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
16.13
2019/12/20
-0.009
-0.0558%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券环彩网Azdm(南非幣避險月配)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.14
2019/12/20
-0.005
-0.0493%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券环彩网Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本环彩网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.066
2019/12/20
-0.004
-0.0441%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券环彩网A(美元)
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券)
18.15
2019/12/20
0.001
0.0055%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券环彩网Aadm(澳幣避險月配)
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.222
2019/12/20
0
0%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券环彩网Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.388
2019/12/20
0.001
0.0135%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券环彩网Adm(美元月配)
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.879
2019/12/20
0.001
0.0101%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券环彩网Admc1(美元穩定月配)
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.567
2019/12/20
0.001
0.0132%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券环彩网Andm(紐幣避險月配)
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.343
2019/12/20
0.001
0.012%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券环彩网Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.646
2019/12/20
0
0%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券环彩网Azdm(南非幣避險月配)
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.947
2019/12/20
0.002
0.0252%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券环彩网Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.471
2019/12/20
0.007
0.0827%
債券型 RR4
瀚亞投資-美國高收益債券环彩网Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.585
2019/12/20
0.001
0.0132%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券环彩网B(美元)
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
13.657
2019/12/20
0.002
0.0146%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券环彩网C(美元)
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
28.474
2019/12/20
0.003
0.0105%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券环彩网Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.963
2019/12/20
0.009
0.0904%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券环彩网A(美元)
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券)
14.365
2019/12/20
0.013
0.0906%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券环彩网Adm(美元月配)
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.969
2019/12/20
0.007
0.0781%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券环彩网Admc1(美元穩定月配)
(本环彩网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.904
2019/12/20
0.009
0.091%
債券型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲环彩网A(歐元)
17.8745
2019/12/20
0.1619
0.914%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股环彩网A(歐元)
34.3066
2019/12/20
0.0268
0.0782%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股环彩网A(美元)
11.8684
2019/12/20
-0.024
-0.2018%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢环彩网A(歐元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎环彩网)
38.7428
2019/12/20
0.2878
0.7484%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢环彩网A(美元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎环彩网)
15.2467
2019/12/20
0.071
0.4679%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G新契機环彩网A(歐元)
25.4706
2019/12/20
-0.0287
-0.1126%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本环彩网A(歐元)
18.34
2019/12/20
0.0237
0.1294%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本小型股环彩网A(歐元)
30.5857
2019/12/20
0.01
0.0327%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球精選股票环彩网A(美元)
27.4372
2019/12/20
0.1143
0.4183%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G全球精選股票环彩网A(美元年配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
26.1061
2019/12/20
0.1088
0.4185%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G北美股息环彩网A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國环彩网A(歐元))
26.5487
2019/12/20
0.1836
0.6964%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息环彩网A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國环彩网A(美元))
23.1279
2019/12/20
0.0957
0.4155%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息环彩网A(美元季配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
21.2047
2019/12/20
0.0878
0.4158%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐环彩网A(歐元)
22.8674
2019/12/20
0.1869
0.8241%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐环彩网A(美元)
13.1008
2019/12/20
0.0708
0.5434%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G環球股息环彩网A(美元)
10.4352
2019/12/20
0.0436
0.4196%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G環球股息环彩网A(美元季配)
(本环彩网配息來源可能為本金 )
10.0594
2019/12/20
0.0421
0.4203%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化环彩网A(英鎊)
(舊名:瀚亞投資-M&G收益優化环彩网A(英鎊)
2.2069
2019/12/20
0.0015
0.068%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息环彩网A(歐元)
10.5001
2019/12/20
0.0159
0.1517%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息环彩网A(歐元月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
9.8752
2019/12/20
0.015
0.1521%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息环彩网A(美元避險)
11.1089
2019/12/20
0.0178
0.1605%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息环彩网A(美元避險月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
10.4591
2019/12/20
0.017
0.1628%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化环彩网A(美元避險)
10.8972
2019/12/20
0.0069
0.0634%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化环彩网A(美元避險月配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
10.5623
2019/12/20
0.0066
0.0625%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化环彩网A(歐元)
10.4988
2019/12/20
0.0058
0.0553%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化环彩网C(美元避險)
10.9779
2019/12/20
0.0071
0.0647%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G短期優質債券环彩网A-H(美元避險)
11.7332
2019/12/20
0.0023
0.0196%
債券型 RR2
瀚亞投資-M&G短期優質債券环彩网A-H(美元避險季配)
(本环彩网配息來源可能為本金)
10.7329
2019/12/20
0.0024
0.0224%
債券型 RR2
瑞萬通博环彩网-中國領導企業环彩网C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博环彩网-中國星股票环彩网C(美元))
254.95
2019/12/20
0.8
0.3148%
股票型 RR5
瑞萬通博环彩网-美國價值股票环彩网C(美元)
380.4
2019/12/19
2.01
0.5312%
股票型 RR4
瑞萬通博环彩网-全球股票收益环彩网B(美元)
(舊名稱:瑞萬通博环彩网-全球價值(美國除外)股票环彩网B(美元))
279.66
2019/12/19
0.71
0.2545%
股票型 RR4
瑞萬通博环彩网-新興市場股票环彩网C(美元)
218.9
2019/12/19
-0.32
-0.146%
股票型 RR5
瑞萬通博环彩网-新興市場股票基金I(美元)
211.01
2019/12/19
-0.3
-0.142%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名:瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元))
230.85
2019/12/20
0.51
0.2214%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
162.89
2019/12/19
0.67
0.413%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
103.94
2019/12/19
0.35
0.3379%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
89.93
2019/12/19
-0.19
-0.2108%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
428.81
2019/12/19
-0.56
-0.1304%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
44.38
2019/12/19
0.12
0.2711%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
40.33
2019/12/19
0.08
0.1988%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
185.94
2019/12/19
0.49
0.2642%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配))
53.7
2019/12/19
-0.04
-0.0744%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配))
80.96
2019/12/19
-0.06
-0.0741%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配))
822.88
2019/12/19
-0.42
-0.051%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元)
138.9
2019/12/19
-0.1
-0.0719%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
82.93
2019/12/19
-0.39
-0.4681%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
95.72
2019/12/19
-0.47
-0.4886%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
907.78
2019/12/19
-4.25
-0.466%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
136.53
2019/12/19
-0.66
-0.4811%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
116.1
2019/12/19
-0.56
-0.48%
債券型 RR3

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/11/30

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
9.90% 22.64% 25.20% 9.63% 46.80% 564.70% 26.18%
瀚亞外銷基金-新臺幣
7.88% 17.04% 15.65% 5.02% 50.34% 339.16% 17.95%
瀚亞菁華基金-新臺幣
7.26% 17.07% 15.42% 4.43% 53.15% 138.00% 19.72%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
9.19% 22.42% 20.61% 5.72% 55.63% 136.40% 21.29%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
7.09% 5.05% 2.32% -7.24% 12.45% 10.20% 10.53%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
5.42% 13.50% 22.58% 31.65% 66.36% 211.10% 35.14%
瀚亞印度基金-新臺幣
7.01% -3.44% 7.16% 3.66% 31.06% 211.40% 7.01%
瀚亞印度基金-美元
10.17% 0.00% 8.32% 2.01% 37.23% 41.90% 7.83%
瀚亞印度基金-人民幣
8.23% 1.52% 9.62% 8.39% 39.19% 53.80% 9.94%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
1.12% -1.44% 1.41% -6.73% 4.72% 44.10% 6.58%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
4.12% 2.27% 2.68% -11.99% 10.22% 3.50% 7.48%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
2.26% 3.61% 3.70% -2.40% 11.55% 17.80% 9.48%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.13% -1.39% 1.45% -6.67% 4.90% 2.22% 6.56%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
4.11% 2.18% -19.41% -27.88% -14.10% -18.99% -16.77%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
2.22% 3.53% 3.72% -2.44% 11.22% 17.39% 9.46%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
-1.85% -7.48% -2.88% -1.24% 11.08% 11.30% 0.18%
瀚亞非洲基金-新臺幣
1.15% -4.55% -2.17% -8.52% 4.94% 84.70% 0.11%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.29% -2.05% 5.89% -2.85% 15.04% 22.67% 2.57%
瀚亞巴西基金-新臺幣
1.25% -3.25% 5.60% 20.17% 31.63% -43.40% 8.02%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名:瀚亞中國基金)
3.01% 4.05% 24.28% -10.70% 11.71% 33.60% 29.96%
瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名:瀚亞中國基金)
4.03% 9.30% 27.03% -6.53% 18.99% 31.60% 33.33%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
3.35% 4.83% 8.13% 8.43% 16.63% 17.10% 14.69%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
6.37% 8.65% 9.23% 6.84% 22.51% 21.90% 15.44%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
4.39% 10.21% 10.59% 14.02% 25.37% 28.50% 17.78%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
3.33% 4.85% 8.08% 8.39% 16.61% 17.08% 14.69%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
6.43% 8.62% 9.26% 6.57% 22.13% 21.52% 15.51%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
4.52% 10.31% 10.64% 13.45% 24.43% 27.54% 17.80%
瀚亞理財通基金-新臺幣
4.32% 7.38% 9.45% 13.33% 39.56% 178.00% 11.07%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.23% -0.11% 6.03% 1.17% 7.94% 9.79% 7.66%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.85% 2.51% 7.65% 1.37% 13.32% 13.68% 8.90%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.95% 4.01% 14.10% 11.28% 24.61% 30.43% 12.19%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.90% 1.91% 12.12% 6.25% 23.21% 45.75% 10.06%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.35% 4.02% 8.71% 5.96% 17.76% 26.61% 10.57%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.23% -0.12% 6.03% 1.17% 7.94% 9.79% 7.66%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.84% 2.51% 7.62% 1.39% 13.39% 13.81% 8.89%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.13% 4.24% 14.43% 11.70% 25.17% 32.45% 12.42%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.00% 1.76% 11.67% 5.99% 22.29% 43.87% 10.41%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.27% 3.70% 8.65% 5.96% 17.51% 26.64% 10.49%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.90% -1.19% 4.64% -0.60% 0.00% -0.70% 3.76%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.85% -1.15% 4.59% -0.58% 0.00% -0.68% 3.74%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.61% 2.01% 6.15% -1.28% 0.00% -1.38% 4.80%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.85% 3.34% 7.02% 2.68% 0.00% 3.70% 6.52%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.85% -1.26% 4.51% -0.63% 0.00% -1.22% 3.67%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.47% 1.90% 5.90% -1.51% 0.00% -1.61% 4.68%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.86% 3.34% 7.02% 2.72% 0.00% 2.51% 6.64%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 1.87% 7.30% 18.59% 23.69% 41.47% 6.83%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 1.87% 7.30% 17.88% 22.95% 40.62% 6.82%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.41% -1.80% 2.94% -1.21% 0.00% -2.00% 2.83%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.37% -1.76% 3.01% -1.16% 0.00% -1.95% 2.88%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.17% 1.28% 4.29% -1.98% 0.00% -2.76% 3.80%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.59% 2.53% 5.36% 2.14% 0.00% 2.44% 5.69%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.25% 1.35% 4.51% -1.81% 0.00% -2.60% 3.95%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.34% -1.72% 3.05% -1.11% 0.00% -1.60% 2.91%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.30% 1.31% 4.45% -2.05% 0.00% -1.95% 3.96%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.48% 2.64% 5.36% 2.13% 0.00% 1.72% 5.68%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.68% -2.25% 1.92% 0.00% 0.00% 2.69% 1.86%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.68% -2.25% 1.92% 0.00% 0.00% 2.69% 1.86%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.77% 0.80% 3.40% 0.00% 0.00% 3.61% 2.97%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.11% 2.16% 4.49% 0.00% 0.00% 6.79% 4.89%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.30% 0.71% 0.00% 0.00% 0.00% 4.31% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.75% 3.40% 0.00% 0.00% 0.00% 5.66% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 4.26% 0.00% 0.00% 0.00% 6.51% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.02% 5.93% 0.00% 0.00% 0.00% 12.60% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
-0.46% 3.11% 7.75% 3.91% 7.63% 28.91% 10.16%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.32% 5.62% 10.01% 7.06% 13.91% 11.37% 12.11%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.76% 6.51% 12.52% 9.66% 17.63% 11.44% 13.31%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.18% 6.30% 11.21% 10.34% 20.11% 16.60% 13.33%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
-0.47% 3.10% 7.75% 3.91% 7.62% 28.90% 10.15%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.32% 5.53% 9.91% 6.86% 13.76% 10.92% 12.01%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.66% 6.12% 12.08% 8.82% 17.01% 8.33% 12.85%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.22% 6.49% 11.32% 10.51% 20.41% 17.15% 13.46%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.46% 3.11% 7.75% 3.91% 7.62% 9.62% 10.15%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.46% 3.11% 7.75% 3.91% 0.00% 2.85% 10.15%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.30% 5.51% 9.88% 6.87% 0.00% 6.11% 11.99%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.22% 6.47% 11.30% 10.51% 0.00% 9.92% 13.42%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
0.13% 0.27% 0.52% 0.96% 1.35% 36.48% 0.49%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
-1.55% 0.70% 5.60% 0.42% 4.17% 40.67% 6.45%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-1.55% 0.70% 5.60% 0.42% 4.17% 9.52% 6.45%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
0.16% 3.10% 7.85% 0.71% 8.60% 9.86% 8.40%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
-1.88% 2.67% 7.12% 7.02% 10.24% 18.00% 8.49%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
-0.69% 1.74% 5.65% 3.59% 12.87% 49.23% 10.41%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-0.69% 1.74% 5.65% 3.21% 12.46% 21.35% 10.41%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
2.29% 5.44% 2.87% -0.97% 12.34% 13.85% 7.11%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.12% 5.62% 4.86% 2.52% 11.50% 19.29% 10.01%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
-0.38% 1.87% 4.96% 0.00% 0.00% 3.70% 7.46%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
2.14% 5.00% 6.60% 0.00% 0.00% 5.00% 8.70%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-0.33% 1.90% 5.11% 0.00% 0.00% 3.75% 7.51%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.03% 4.97% 6.52% 0.00% 0.00% 4.92% 8.62%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.16% 5.77% 6.76% 0.00% 0.00% 6.33% 9.62%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
1.04% 5.70% 10.82% 0.00% 0.00% 4.84% 11.53%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
1.32% 7.42% 15.13% 0.00% 0.00% 12.60% 13.17%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.00% 7.05% 13.08% 0.00% 0.00% 8.10% 12.61%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-0.33% 1.90% 5.11% 0.00% 0.00% 3.75% 7.51%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.14% 4.97% 6.63% 0.00% 0.00% 5.03% 8.73%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.00% 5.56% 6.54% 0.00% 0.00% 6.12% 9.40%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
1.32% 7.32% 15.02% 0.00% 0.00% 12.49% 13.17%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
-0.30% 0.91% 10.99% 8.99% 23.54% 33.30% 13.83%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-0.37% 0.84% 10.93% 8.87% 23.45% 33.19% 13.69%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.26% -2.31% -0.78% 0.00% 0.00% 1.30% -0.98%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
5.79% 0.59% 0.79% 0.00% 0.00% 2.30% 0.00%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.14% -2.33% -0.84% 0.00% 0.00% 1.24% -1.03%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.86% 0.66% 0.93% 0.00% 0.00% 2.44% 0.24%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.09% 1.85% 1.74% 0.00% 0.00% 4.29% 2.04%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.13% -2.33% -0.84% 0.00% 0.00% 1.24% -1.04%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.74% 0.66% 0.82% 0.00% 0.00% 2.33% 0.23%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.20% 1.86% 1.96% 0.00% 0.00% 4.51% 2.26%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
8.10% 9.09% 12.45% -0.14% 34.56% 73.85% 21.50%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
7.82% 16.01% 23.93% 23.74% 75.62% 246.35% 32.43%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
9.11% 10.60% 4.59% -0.32% 16.75% 109.67% 16.05%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.77% 9.75% 3.07% -2.54% 14.46% 26.37% 14.57%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.11% 10.59% 4.59% -0.32% 16.75% 23.87% 16.05%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.86% 10.00% 3.57% -1.77% 16.01% 30.31% 15.01%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
10.16% 12.36% 7.80% 6.88% 32.19% 52.44% 19.34%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.15% 12.36% 7.79% 6.87% 32.19% 59.42% 19.32%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
-2.46% 1.55% 4.29% 5.15% 34.90% 129.43% 7.86%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
-4.27% -3.74% -2.65% -8.52% 4.09% 52.98% -2.51%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
8.14% 4.96% 4.74% -5.22% 28.09% 50.59% 11.22%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.69% 3.77% 2.58% -8.87% 23.01% 12.19% 9.12%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.14% 4.96% 4.75% -5.22% 28.10% 14.00% 11.22%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.84% 4.23% 3.19% -8.01% 25.12% 14.74% 9.69%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.96% 5.92% 6.98% -0.56% 41.62% 36.73% 13.46%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
8.47% 6.70% 6.64% -4.21% 29.21% 159.16% 12.06%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
7.79% 5.51% 4.73% -7.54% 20.78% 78.62% 7.25%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.39% 4.44% 2.93% -10.39% 16.87% -4.13% 5.54%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.81% 5.54% 4.75% -7.51% 20.84% -2.39% 7.26%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.52% 4.84% 3.47% -9.59% 17.61% -2.09% 6.03%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.77% 6.83% 7.46% -2.27% 29.99% 13.78% 9.83%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
0.88% -3.59% -0.86% -4.25% 13.77% -6.08% 1.52%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
4.70% -6.61% -1.97% -7.24% 15.06% 29.60% -2.22%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
6.01% 0.49% 6.00% -2.44% 30.57% 155.80% 7.98%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
3.22% -5.41% -0.82% -8.97% 9.04% 37.21% 1.94%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
6.90% 3.42% 2.67% -9.20% 16.22% -3.62% 5.56%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
10.56% 11.23% 4.40% -4.93% 11.32% 29.18% 12.08%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
14.28% 12.18% 1.64% -5.35% 11.15% 7.30% 12.26%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
14.62% 12.94% 2.92% -3.31% 12.27% 4.98% 13.54%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
14.37% 12.52% 1.83% -4.78% 11.78% 8.82% 12.38%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
15.73% 14.97% 6.58% 4.37% 28.61% 31.28% 17.26%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
4.86% 3.11% 3.87% -5.93% 13.06% 29.97% 7.29%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.47% 2.11% 2.13% -8.78% 9.74% 13.85% 5.65%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.86% 3.11% 3.87% -5.93% 13.05% 13.75% 7.30%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.56% 2.41% 2.58% -8.07% 11.23% 17.46% 6.02%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.76% 4.37% 6.55% -0.27% 26.11% 42.56% 9.85%
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
10.50% 12.56% 2.77% 0.59% 11.67% 40.59% 17.05%
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.15% 11.68% 1.22% -1.68% 9.76% 17.05% 15.55%
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.51% 12.56% 2.78% 0.59% 11.67% 16.62% 17.07%
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.27% 11.96% 1.71% -0.94% 10.71% 19.11% 15.94%
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.58% 14.27% 5.68% 7.50% 25.08% 41.69% 20.18%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
14.59% 13.99% 5.85% -5.37% 13.07% 58.57% 14.85%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
18.73% 15.80% 4.45% -3.80% 14.02% 61.47% 16.43%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
18.39% 14.92% 3.12% -5.77% 12.24% 5.70% 15.00%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
18.26% 14.71% 2.12% -7.40% 9.05% 30.20% 14.01%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
18.59% 15.34% 3.60% -5.20% 12.13% 5.95% 15.57%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
19.84% 17.44% 7.72% 3.66% 30.54% 29.34% 19.60%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
8.41% 3.61% -0.39% -12.46% 14.16% -10.82% 1.36%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
5.55% 3.77% 2.76% -5.46% 19.45% 1.35% 5.28%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
2.19% 7.64% 11.56% 14.56% 0.00% 25.69% 17.99%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.19% 7.64% 11.57% 14.54% 0.00% 25.50% 18.00%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.80% 5.30% 6.83% 2.82% 16.39% 36.15% 13.12%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.52% 4.64% 5.62% 0.94% 14.75% 33.01% 11.98%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.86% 5.39% 6.95% 2.97% 16.54% 28.25% 13.24%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
-0.72% 4.74% 11.95% 8.23% 11.51% 55.39% 10.31%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.71% 4.75% 11.96% 8.25% 11.52% 54.71% 10.32%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
0.00% 5.66% 14.57% 9.61% 16.15% 93.26% 13.62%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.19% 5.17% 13.69% 8.62% 15.67% 43.41% 12.79%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.00% 5.67% 14.57% 9.61% 16.13% 89.18% 13.63%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.19% 7.94% 19.23% 19.29% 34.20% 48.38% 17.92%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.37% 3.75% 11.94% 7.42% 11.83% 99.04% 10.59%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 3.16% 11.00% 6.33% 11.23% 42.90% 9.68%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.37% 3.75% 11.95% 7.43% 11.84% 72.24% 10.59%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.11% 3.26% 11.04% 6.54% 11.81% 41.48% 9.73%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.40% 5.82% 16.42% 16.92% 29.26% 63.99% 14.62%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.42% 5.83% 16.42% 16.92% 29.25% 73.98% 14.63%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.55% 4.11% 12.84% 9.29% 14.82% 32.01% 11.39%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.56% 4.16% 12.94% 9.52% 15.21% 39.08% 11.49%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
-1.35% 2.07% 6.04% 3.44% 6.50% 50.72% 5.99%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.36% 2.06% 6.03% 3.45% 6.49% 60.12% 5.98%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.92% 5.57% 9.26% 5.56% 13.81% 45.56% 7.84%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.58% 4.93% 8.26% 4.03% 12.48% 22.69% 6.84%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.91% 5.57% 9.26% 5.55% 13.79% 46.57% 7.82%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.67% 5.11% 8.44% 4.28% 13.30% 27.53% 7.01%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.97% 7.66% 13.39% 13.97% 30.03% 45.87% 11.57%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.14% 6.01% 10.23% 7.47% 17.00% 13.70% 8.70%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.18% 6.12% 10.40% 7.77% 17.40% 21.90% 8.83%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
-0.61% 3.38% 9.43% 6.41% 8.84% 46.33% 7.87%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.88% 2.82% 8.52% 5.41% 8.33% 24.13% 6.99%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.61% 3.37% 9.44% 6.41% 8.86% 22.57% 7.88%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
-0.30% 5.51% 13.50% 8.96% 14.19% 41.61% 12.30%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.56% 4.99% 12.60% 7.91% 13.64% 37.30% 11.44%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.58% 4.98% 12.58% 7.89% 13.61% 29.88% 11.41%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.29% 5.50% 13.48% 8.95% 14.20% 41.83% 12.29%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.28% 5.52% 13.49% 8.94% 14.19% 20.38% 12.29%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.54% 5.10% 12.67% 8.19% 14.35% 38.82% 11.51%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.54% 5.10% 12.67% 8.18% 14.39% 38.88% 11.50%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.78% 7.74% 18.07% 18.70% 32.12% 71.82% 16.48%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.82% 7.79% 18.11% 18.76% 32.18% 71.90% 16.52%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
0.00% 6.00% 14.54% 10.96% 17.37% 29.35% 13.24%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
0.00% 6.07% 14.68% 11.24% 17.81% 33.25% 13.38%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.68% 3.44% 12.07% 4.46% 14.54% 35.05% 10.81%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.97% 2.88% 11.11% 3.24% 13.66% 26.95% 9.91%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.95% 2.89% 11.13% 3.26% 13.69% 24.29% 9.92%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.68% 3.43% 12.08% 4.45% 14.54% 18.68% 10.82%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.67% 3.44% 12.07% 4.53% 14.61% 19.96% 10.83%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.92% 2.99% 11.19% 3.50% 14.44% 27.48% 9.99%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.39% 5.46% 16.30% 12.96% 31.10% 58.58% 14.67%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.40% 5.48% 16.33% 12.99% 31.13% 72.02% 14.70%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.39% 5.48% 16.32% 12.98% 31.12% 58.60% 14.69%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.09% 4.42% 9.60% 7.20% 15.99% 78.49% 12.99%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.79% 3.83% 8.60% 5.96% 15.25% 46.57% 12.07%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.80% 3.83% 8.60% 5.95% 15.24% 22.61% 12.06%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.08% 4.43% 9.61% 7.19% 15.98% 93.78% 12.99%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.08% 4.42% 9.60% 7.19% 15.98% 17.47% 12.99%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.86% 4.01% 8.81% 6.37% 16.06% 32.39% 12.27%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.86% 4.01% 8.81% 6.38% 16.06% 26.20% 12.28%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.14% 6.49% 13.71% 16.36% 33.47% 66.78% 16.94%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.16% 6.52% 13.73% 16.37% 33.50% 58.98% 16.96%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.28% 4.84% 10.48% 8.93% 18.86% 34.24% 13.81%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.31% 4.90% 10.60% 9.13% 19.15% 179.87% 13.94%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
2.31% 3.38% 13.56% 7.57% 12.87% 43.61% 11.92%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.30% 3.38% 13.56% 7.57% 12.87% 48.16% 11.91%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
10.44% 10.42% 14.32% 2.76% 24.75% 76.63% 23.50%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
11.34% 9.86% 11.43% -7.26% 11.86% 236.92% 19.08%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
10.89% 8.38% 7.76% -13.84% 15.54% 15.50% 14.35%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
6.47% 14.03% 21.35% 17.87% 32.14% 280.97% 31.08%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
6.04% 12.49% 17.35% 9.51% 36.49% 48.56% 25.88%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
5.43% 1.07% 2.82% -4.78% 2.74% 149.69% 10.64%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
11.43% 13.90% 4.50% -3.50% 9.08% 80.99% 13.29%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
12.59% 14.62% 0.31% -7.81% 8.02% 199.59% 10.49%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
8.41% 14.86% 16.14% 15.75% 38.48% 172.21% 28.46%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.42% 14.87% 16.15% 15.99% 38.77% 46.15% 28.47%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元))
5.07% 12.07% 17.33% 28.76% 41.80% 161.76% 30.33%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元))
4.64% 10.55% 13.46% 18.97% 46.81% 134.07% 25.15%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.64% 10.55% 13.46% 21.15% 48.44% 73.96% 25.15%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
8.60% 10.75% 16.06% 8.24% 31.00% 124.15% 26.46%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
8.16% 9.26% 12.24% 0.56% 35.31% 32.28% 21.44%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
7.73% 9.29% 7.84% 7.12% 29.60% 128.91% 16.70%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
7.73% 9.29% 7.85% 7.15% 29.64% 27.09% 16.70%
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊)
1.65% 4.00% 6.84% 3.44% 10.37% 118.31% 7.35%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
5.50% 10.20% 12.45% 6.34% 17.11% 39.66% 15.99%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.50% 10.20% 12.45% 6.33% 17.10% 43.63% 15.99%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
6.18% 11.72% 15.88% 12.70% 26.80% 37.72% 19.15%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.18% 11.71% 15.89% 12.79% 27.42% 38.95% 19.15%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
1.91% 4.69% 8.75% 7.69% 16.14% 65.72% 8.68%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.92% 4.67% 8.77% 7.81% 16.24% 21.85% 8.69%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
1.28% 3.30% 5.62% 1.72% 7.58% 106.27% 5.88%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
0.43% 2.15% 5.39% 6.12% 9.82% 21.36% 5.44%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.45% 2.16% 5.40% 6.54% 10.36% 18.67% 5.45%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元))
5.39% 5.85% 4.32% -10.96% 33.19% 59.14% 10.74%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
4.13% 13.19% 15.04% 23.52% 53.56% 148.97% 25.62%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金B(美元))
2.26% 6.21% 8.04% 2.71% 25.08% 172.82% 14.17%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
0.83% 2.20% 8.67% -4.30% 22.92% 38.59% 10.54%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
1.21% 2.96% 10.29% -1.42% 28.52% 100.24% 12.05%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名:瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元))
2.75% 3.72% 10.99% 5.21% 31.98% 47.99% 11.66%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
-0.61% 2.63% -3.67% -16.99% -16.59% 63.13% 8.81%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
-0.48% 1.56% -6.18% -23.25% -13.30% -31.17% 4.96%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.43% 3.75% 5.97% -1.51% 12.82% 13.01% 3.97%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
-2.45% 5.07% 9.26% 7.35% 9.83% 330.68% 8.19%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.30% 3.47% 5.33% 3.59% 4.89% 2.81% 5.90%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.40% 2.37% 2.53% -4.19% 8.93% -18.37% 2.13%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.29% 3.47% 5.31% 3.57% 4.87% 22.34% 5.89%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配))
0.47% 2.13% 5.71% -4.16% 8.59% -14.14% 3.70%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配))
0.11% 1.42% 4.49% -5.82% 6.89% 5.00% 2.53%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配))
1.49% 4.24% 9.80% 3.37% 21.96% 22.46% 7.34%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元)
0.47% 2.14% 5.72% -4.16% 8.59% -10.12% 3.72%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.19% 3.33% 8.28% 4.96% 12.87% 11.91% 9.73%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.96% 2.79% 7.36% 3.98% 12.72% 19.42% 8.82%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.20% 5.41% 12.19% 13.41% 25.45% 33.35% 13.31%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.76% 2.23% 5.68% 0.30% 6.55% 34.04% 7.39%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.18% 3.31% 8.27% 4.92% 12.74% 13.87% 9.69%
境內基金歷史配息紀錄及配息組成 境外基金歷史配息紀錄及配息組成 預定配息時間表
基金名稱 每單位
配息
基準日 除息日 配息日 基準日
淨值
當期報酬率
(含息)
當期
配息率
年化
配息率
配息
月份
配息
頻率
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.0278330 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12 8.35 -0.97% 0.33% 4.00% 11 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
0.0222990 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12 6.69 -1.14% 0.33% 4.00% 11 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)